Der Bereich Finanzen (Reiter oben) bereitet alles für die Buchhaltung vor: die Umsätze Ihrer Banken, die Barkasse und die Belege. Die Suite ist keine Finanzbuchhaltung; sie stellt Ihre Werte für die Buchhaltung zusammen.
Die Seitenleiste links ist aufgeteilt:
Jede Seite hat oben Suche und Filter, in der Mitte die Liste, unten die Funktionsbuttons und darunter die Angaben zum angeklickten Eintrag.
In Bank, Belegliste, Verbindlichkeiten, Forderungen und Kassenbuch wählen Sie den Zeitraum über Jahr und Monat; dort stehen auch „Ganzes Jahr“ und die vier Quartale. Frei geht es über Von und Bis, auch zum Eintippen. Die Filter bleiben für Sie erhalten, auch nach einem Seitenwechsel und beim nächsten Anmelden, bis Sie Filter zurücksetzen klicken.
Ein Klick auf einen Beleg öffnet ihn im Belegfenster auf derselben Seite, mit Zoom, Herunterladen, Drucken und Neuer Tab. Das Fenster verschieben Sie an der Titelleiste und ziehen es an der Ecke rechts unten größer oder kleiner. Lage und Größe bleiben gemerkt.
In der Belegliste, unter Verbindlichkeiten und unter Forderungen öffnet ein Doppelklick auf einen Beleg oder ein Klick auf sein Dokument das Belegfenster zum Bearbeiten: links die Felder des Belegs in der Reihenfolge der Liste, rechts der Beleg selbst. Unten stehen Speichern, Speichern und nächster Beleg und Abbrechen (Kapitel 8, „Bearbeiten im Belegfenster“). Im Kassenbuch und im Kartenkonto öffnet ein Klick auf das Dokument oder ein Doppelklick auf die Zeile dasselbe Belegfenster. Im Bereich unter der Liste zeigt das Fenster nur den Beleg.
Bei einer gewählten Bank steht oben „Zuletzt abgerufen …“, bei einem Fehler die Meldung der Bank.
Die Suite zeigt bei jedem Umsatz Name (Händler, Empfänger oder Absender), Verwendungszweck, Art (Kartenzahlung, Überweisung, Lastschrift, Cashback …) und Betrag, dazu Referenz, Beleg/Rechnung und Bemerkung.
Der Button Belege zuordnen sucht im DMS die passenden Rechnungen zu den Abbuchungen ohne Beleg.
Jeder Ausgabe gehört ein Beleg, jedem Eingang eine Rechnung, oder Sie halten fest, dass es keinen braucht.
Danach steht in der Zeile die Referenz (Jahr-Monat-Nummer), unter Beleg/Rechnung der Beleg und die Bemerkung. Ein Klick auf den Beleg öffnet ihn im Belegfenster.
Hängt schon ein Dokument an der Buchung, zeigt das Fenster es unter Zugeordnet. Zuordnung lösen nimmt es wieder ab: Das Dokument bleibt im DMS, die Buchung ist wieder offen.
Jeder Beleg, der an einer Buchung hängt, liegt auch im DMS und trägt dort nur noch den Tag „<BANK> gebucht“, z. B. „WISE-BG gebucht“. Andere Tags, etwa „inBox“, entfallen. Das gilt
Im DMS finden Sie so mit dem Tag alle verbuchten Belege einer Bank, und ohne den Tag die, die noch keiner Buchung zugeordnet sind.
Ist der JUMiNGO-Zugang eingerichtet, holt die Suite stündlich die Rechnungen der Versandaufträge ab und legt sie im DMS ab. Schon vorhandene erkennt sie. Danach hängt sie jede Rechnung an die passende Kartenzahlung: gleicher Betrag am Rechnungstag oder am Tag davor, bei mehreren gleichen Beträgen an einem Tag der Reihe nach. Rechnungen ohne passende Abbuchung, z. B. mit einer anderen Karte bezahlt, bleiben im DMS stehen.
Papierbelege wie Kassenbons und Rechnungen scannen Sie am Stück in den Scanpool des DMS (siehe Handbuch DMS).
Erkannte Dokumente ablegen legt alle erkannten Dokumente auf einmal ab. Passt dabei genau eine offene Buchung nach Betrag und Datum, hängt das Dokument daran. Passen mehrere, bleibt die Buchung offen und erscheint unter Belege zuordnen als Vorschlag.
Die Belegliste geht den umgekehrten Weg zur Bank: Ein Beleg kommt ins DMS (Scanpool, Mail, Hochladen), die Suite liest ihn und legt ihn an, auch nachträglich. In der Belegliste stehen nur bezahlte Belege:
Was noch offen ist, steht unter Verbindlichkeiten bzw. Forderungen (Kapitel 11). In der Belegliste selbst legen Sie keinen Beleg an. Ein Beleg mit älterem Datum erscheint an der Stelle, an die sein Datum gehört; wann er hereinkam, steht unter Erfasst.
Unter dem Zähler zeigt eine Statuszeile, wann zuletzt eingelesen wurde, wann das nächste Mal, und was noch aussteht, z. B. Dokumente, die auf die Texterkennung warten.
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Belegdatum, Erfasst | Datum auf dem Beleg; Zeitpunkt, zu dem er ins DMS kam. |
| Aussteller, Beleg-Nr. | Wer den Beleg ausgestellt hat; Rechnungs- bzw. Bonnummer. |
| Verwendungszweck | Wofür gezahlt wurde. Beim Klick in die Zelle öffnet sich eine Auswahl mit den Einträgen aus Einstellungen › Finanzen › Verwendungszwecke; ein eigener Text lässt sich weiterhin eintippen. Bei mehreren Steuersätzen hat jeder Satz seinen eigenen Verwendungszweck (siehe unten). Ist dort unter der Liste Kontonummer vorn hervorheben angehakt, erscheint eine Nummer vorn im Zweck (z. B. „602“ in „602 Fremdleistungen“) in der Liste und in der Auswahl kursiv, in eckigen Klammern und in der unter Farbe gewählten Farbe. Gespeichert wird der Text unverändert. |
| Ausgabe/Einnahme, Bar/Bank | Richtung und wie bezahlt wurde: Bar, Bank oder Karte. Beides ergibt sich aus der Quelle (Kassenbuch, Kartenkonto bzw. Bankbuchung) und ist hier nicht wählbar. |
| MwSt-Satz, Netto, MwSt, Brutto | Ein Beleg mit einem Steuersatz ist eine Zeile. Steuerfreie Belege zeigen „steuerfrei“: kein Satz, keine MwSt, kein Brutto; der Betrag steht als Netto. Wer im Feld MwSt-Satz „steuerfrei“ eintippt, macht eine Zeile steuerfrei. |
| Bankbuchung | Die Buchung, an der der Beleg hängt. Die Suite ordnet einen Bankbeleg selbst zu, wenn genau eine Abbuchung mit gleichem Betrag 2 Tage vor bis 7 Tage nach dem Belegdatum passt und diese Abbuchung zu keinem anderen Beleg passt. |
| Dokument | Ein Klick öffnet das Belegfenster (siehe „Bearbeiten im Belegfenster“). Ein Warnzeichen heißt: Das Foto ist zu unscharf oder zu klein; fotografieren Sie den Beleg neu. Bei Belegen, die früher ohne Dokument angelegt wurden, steht rot „Dokument fehlt“. |
| Bemerkung | Freier Text. |
Oben stehen Anzahl der Belege und Zeilen, die Summen von Netto, MwSt und Brutto und die Zahl der Zeilen mit roten Feldern. Ein Klick auf eine Zeile zeigt unten den Beleg mit allen Steuerzeilen und der Summe sowie Dokument und Bank.
Die Liste passt sich der Fensterbreite an, es gibt kein waagerechtes Scrollen. Der Spaltenkopf bleibt beim Scrollen oben stehen. Langer Text wird mit „…“ gekürzt; den vollen Text zeigt der Hinweis, wenn Sie mit der Maus auf der Zelle stehen. Gezogene Spaltenbreiten bleiben im Verhältnis zueinander erhalten.
Ein Beleg mit z. B. 19 % und 7 % steht in einem Rahmen:
Jeder Beleg hat einen festen Gesamtbetrag. Die Steuerzeilen müssen ihn zusammen ergeben. Es gilt in der Liste und im Belegfenster gleich:
+ - * /; es gilt Punkt vor Strich.Suche (Aussteller, Nummer, Zweck oder Betrag), Zeitraum, Bar/Bank (Bank, Bar, Karte), Ausgabe/Einnahme, Anzeigen (Alle, Nur rot markierte, Bank ohne Bankbuchung) und Je Seite.
Was die Suite auf dem Beleg nicht sicher lesen konnte, ist rot markiert. Steht in einem roten Feld schon ein Wert, ist es nur ein Vorschlag. Korrigieren Sie ihn, oder bestätigen Sie ihn: Ein rotes Feld, das Sie selbst anklicken und unverändert verlassen, gilt als bestätigt. Nach Speichern verschwindet die Markierung, auch wenn der Wert gleich geblieben ist. Alle Belege mit roten Feldern zeigt links Nicht erkannt (rot).
Die Erkennung liest auch schwierige Belege: Auf Kassenbons mit Barzahlung und ausgewiesenem Rückgeld gilt der Rechnungsbetrag als Brutto, nicht das gegebene Geld. Ein Datum, das die Texterkennung mit Komma statt Punkt gelesen hat („04,11.2026“), wird als Belegdatum erkannt. Steuerbefreite Belege, z. B. Porto, werden als steuerfrei erkannt. Bons mit zwei Steuersätzen werden auch dann vollständig erfasst, wenn die Endsumme schlecht lesbar ist, und eine Warenzeile gilt auf einem Kassenbon nicht als Aussteller.
Bons von Registrierkassen tragen einen QR-Code der Kassensicherung. Die Suite liest ihn bei Bildern und PDF-Dateien mit. Aus dem Code kommen Belegdatum und Brutto je Steuersatz fehlerfrei, Netto und MwSt rechnet die Suite daraus. Aussteller und Bonnummer kommen weiter aus dem Text.
Der Code nennt auch, ob bar oder mit Karte bezahlt wurde. Bar/Bank bestimmt er aber nicht; das bleibt Sache der Regeln (Kapitel 18). Passt die Zahlart laut Bon nicht dazu, ist der Beleg rot, und der Hinweis erklärt es, etwa „Laut QR-Code des Bons unbar (Karte) bezahlt – abgelegt als Bar. Bitte in den richtigen Speicherpfad verschieben.“ Umgebucht wird nichts: Verschieben Sie das Dokument im DMS in den Speicherpfad, der zur Zahlart gehört. Beim nächsten Lauf zieht die Suite Bar/Bank, Kassenbuch und Kartenkonto nach.
Änderbar sind Belegdatum, Aussteller, Beleg-Nr., Verwendungszweck, MwSt-Satz, der Betrag (Brutto, bei steuerfrei Netto), der Gesamtbetrag und die Bemerkung. Netto und MwSt erscheinen beim Tippen sofort gerechnet (Abschnitt „Steuersätze und Gesamtbetrag“).
Ein Doppelklick auf einen Beleg oder ein Klick auf sein Dokument öffnet das Belegfenster: links die Felder, rechts der Beleg. Die Felder stehen in der Reihenfolge der Liste:
Rot ist, was auch in der Liste rot ist; gerechnet und geprüft wird beim Tippen, wie in der Liste. Unten stehen die Buttons:
Ist etwas rot, das das Speichern sperrt (Summe passt nicht, Betrag zu groß, Satz doppelt oder fehlt), sind beide Speichern-Buttons gesperrt und daneben steht der Grund.
Werte aus dem Beleg anklicken statt abtippen:
Datum und Beträge schreibt die Suite passend um, z. B. „25. September 2025“ zu einem Datum. Auch ein Datum, das die Texterkennung mit Komma statt Punkt gelesen hat (etwa „04,11.2026“ auf Kassenbons), wird übernommen; aus einem markierten Bereich mit mehr Text nimmt die Suite das erste Datum darin. Bei einem Steuersatz wird nur die Zahl übernommen. Den Hinweis dazu zeigt das Fenster unten neben den Buttons. Text im Beleg lässt sich außerdem markieren und kopieren.
| Button | Wirkung |
|---|---|
| Speichern, Abbrechen | schreibt bzw. verwirft die gelb vorgemerkten Änderungen |
| Steuersatz hinzufügen | weitere Zeile am angeklickten Beleg, z. B. für 7 % |
| Steuersatz entfernen | entfernt die Zeile; die letzte Zeile eines Belegs bleibt |
| Neu erkennen | liest den Beleg erneut. Von Hand eingetragene Werte gehen dabei verloren. |
| Zahlungen | Kapitel 10. |
| Zahlung lösen | nimmt eine falsch zugeordnete Bankbuchung wieder vom Beleg. Er steht danach unter Verbindlichkeiten bzw. Forderungen, die Buchung ist wieder ohne Beleg. |
| Einstellungen | Regeln, welche Dokumente Belege sind; das richtet Ihr Administrator ein (Kapitel 18). |
Was Sie von Hand geändert haben, bleibt sonst immer erhalten, je Feld. Die übrigen Felder liest die Suite bei einer neuen Fassung des Dokuments neu.
Nicht jedes Dokument wird von selbst zum Beleg. Mit Beleg aus Dokument machen Sie aus einem Dokument einen Beleg. Den Button gibt es unter Verbindlichkeiten und Forderungen, nicht in der Belegliste. Eingetippt wird dabei nichts: Der Beleg entsteht aus der Erkennung wie jeder andere.
Die Suite meldet, wo der Beleg steht: in der Belegliste, wenn er schon bezahlt ist, sonst unter Verbindlichkeiten bzw. Forderungen, bis eine Zahlung zugeordnet ist. Was die Erkennung nicht sicher hatte, ist rot; korrigiert wird in der Liste oder im Belegfenster (Kapitel 8). Für die Dokumentwahl brauchen Sie Zugriff auf das DMS.
Belege, die früher ohne Dokument angelegt wurden, zeigen rot Dokument fehlt.
Manchmal wird ein Beleg auf zwei Wegen bezahlt, z. B. Karte und Gutschein.
Jede weitere Zahlung steht als eigene Zeile im Rahmen des Belegs und zählt zum bezahlten Betrag. Eine Differenz zum Rechnungsbetrag wird nur angezeigt, nie gebucht. Die Zahlungsarten stammen aus der Liste, die Ihr Administrator pflegt.
Was noch nicht oder nur zum Teil bezahlt ist, steht links unter Belege in zwei eigenen Listen:
Bezahlt ist ein Beleg, wenn er bar oder mit Karte bezahlt ist oder die zugeordneten Bankbuchungen und weiteren Zahlungen seinen Betrag decken. Bezahlt eine Buchung mehrere Belege (Sammelzahlung), zählt für jeden sein Anteil. Bei Raten hängen mehrere Buchungen an einem Beleg; „Bezahlt“ wächst, bis der Rest 0 ist.
Die Spalten wie in der Belegliste, ohne Ausgabe/Einnahme und Bar/Bank, dazu hinter Brutto:
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Fällig | Fällig am, gelesen aus dem Beleg, sonst von Hand eintragen. Überfällige Daten sind hervorgehoben. |
| Bezahlt | Bisher bezahlter Betrag. |
| Rest | Was noch offen ist. |
Auf der ersten Seite stehen zuerst die offenen Rechnungen der Suite, nur zum Ansehen. Ein Klick auf die Nummer öffnet sie im Belegfenster. Bezahlt werden sie dort, wo sie entstanden sind, also unter Verkauf bzw. Beschaffung. Darunter folgen die Belege aus den Dokumenten. Oben steht neben Anzahl und Summen, wie viel insgesamt offen ist.
Felder ändern, Steuersätze, Belegfenster, Neu erkennen und Zahlungen funktionieren wie in der Belegliste (Kapitel 8). Ein Dokument, das nicht von selbst zum Beleg wurde, übernehmen Sie mit Beleg aus Dokument (Kapitel 9).
Links unter Bar steht je Barkasse ein Kassenbuch mit dem aktuellen Kassenbestand. Hinein kommt von selbst:
Die Liste zeigt Datum, Beleg-Nr., Aussteller (nur den Namen), Art (was für ein Eintrag es ist), Einnahme, Ausgabe, den Bestand nach jedem Eintrag, Erfasst, Herkunft (DMS, Zahlung, Bank, Kartenkonto oder von Hand) und Dokument. Die Steuer eines Barbelegs steht in der Belegliste, nicht im Kassenbuch. Ein nachgereichter Beleg erscheint an seinem Datum, der Bestand danach rechnet sich neu. Die Liste passt sich wie die Belegliste der Fensterbreite an; gekürzter Text steht vollständig im Hinweis. Der Spaltenkopf bleibt beim Scrollen oben stehen. Früher stornierte Einträge bleiben durchgestrichen sichtbar und zählen nicht zum Bestand.
Oben stehen Suche (Text, Beleg-Nr. oder Betrag), Zeitraum, Art und Je Seite, daneben Anzahl, Einnahmen, Ausgaben, der Bestand vor dem gewählten Zeitraum („Bestand davor“) und der Kassenbestand.
Das Kartenkonto steht links unter Bank, direkt unter den Banken, und ist aufgebaut wie das Kassenbuch. Darin stehen die Kartenzahlungen: Kartenbons aus dem DMS, die mit dem Bon bezahlt sind und noch keiner Bankbuchung zugeordnet sind (Kapitel 8). Wird einem Kartenbon eine Bankbuchung zugeordnet, verlässt er das Kartenkonto, außer Sie haben Mit Karte bezahlt selbst gewählt.
Belege kommen von selbst und werden im Kassenbuch und im Kartenkonto nicht geändert. Datum, Beleg-Nr., Text und Betrag ändern Sie am Beleg in der Belegliste; Kassenbuch bzw. Kartenkonto ziehen nach. Ein Klick auf das Dokument oder ein Doppelklick auf die Zeile öffnet den Beleg direkt im Belegfenster der Belegliste (Kapitel 8, „Bearbeiten im Belegfenster“).
Unten unter Änderungen steht zu jedem Eintrag, wer wann was geändert hat, mit altem und neuem Wert. Änderungen, die die Suite selbst nachzieht, stehen als „Suite (automatisch)“ darin.
| Datei | Inhalt |
|---|---|
| bank.csv | Alle Umsätze aller Banken: Datum, Bank, Gegenseite, Verwendungszweck, Betrag, Währung, Typ, Bemerkung, Referenz, Belegname. |
| kassenbuch.csv | Alle Einträge jeder Barkasse und des Kartenkontos mit Einnahme, Ausgabe und Bestand; die erste Spalte nennt das Buch, stornierte sind gekennzeichnet. Die Steuer steht in der Belegliste und der Umsatzsteuer-Liste. |
| belegliste.csv | Die bezahlten Belege der Belegliste, je Steuersatz eine Zeile mit seinem Verwendungszweck, dazu je weitere Zahlung eine Zeile, mit den noch nicht erkannten Feldern. |
| rechnungen.csv | Rechnungen, Gutschriften, Eingangsrechnungen und -gutschriften der Suite ohne Entwürfe, je Steuersatz eine Zeile. |
| umsatzsteuer.csv | Jeder Beleg einzeln, je Steuersatz eine Zeile, mit Netto, Brutto und MwSt (Einnahmen) bzw. Vorsteuer (Ausgaben). Steuerfreie Beträge stehen in einer eigenen Spalte. Darunter die Summe der Einnahmen, die Summe der Ausgaben und MwSt minus Vorsteuer. Belege ohne erkannte Steuer stehen mit Hinweis darin, zählen aber nicht in die Summe. |
| Belegdateien | Nur mit „Belegdateien mitliefern“: die Dokumente der Belegliste, die Rechnungen als PDF und die Belege der Bankumsätze. |
Alle Dateien sind CSV mit Semikolon, Beträge mit Komma; sie öffnen sich direkt in Excel. Die Umsatzsteuer-Liste stellt die erfassten Werte für die Buchhaltung zusammen. Sie ersetzt keine Steuererklärung.
Für Banken ohne Abruf und für ältere Bestände.
Schon vorhandene Buchungen, auch aus dem Abruf, werden erkannt und nicht doppelt angelegt.
| Datei | Was passiert |
|---|---|
| CAMT (XML oder ZIP) | Das europäische Standardformat für Kontoauszüge, im Online-Banking meist unter „Export“ bzw. „Kontoauszug als CAMT/XML“. Die Suite liest Datum, Betrag, Name, Verwendungszweck und Kennung selbst. Passt die IBAN im Auszug nicht zur gewählten Bank, liest sie nichts ein. |
| CSV einer beliebigen Bank | Beim ersten Mal je Bank ordnen Sie die Spalten zu (siehe unten). Danach liest die Suite Dateien derselben Bank ohne Rückfrage. |
| Wise-Export (CSV) | Die Suite erkennt ihn selbst, oder Sie wählen „Aufbau der Datei: Wise-Export“. |
Hat die CSV keine eigene Kennung je Buchung, bildet die Suite sie aus Datum, Betrag, Name und Verwendungszweck. Dieselbe Datei zweimal einzulesen legt deshalb nichts doppelt an.
Links unter Zahlungen: Rechnungskorrektur zeigt Umsätze, deren Angabe „kein Beleg“ einen ungültigen Wert hat. Fehlerhafte Einträge reparieren setzt sie auf „kein Beleg“.
| Frage | Antwort |
|---|---|
| Eine Buchung fehlt. | Jetzt abrufen oder Nachholen ab mit einem früheren Datum. Liegt sie vor „Abruf ab“, holt die Suite sie nicht; das Datum stellt Ihr Administrator um. Prüfen Sie auch, ob oben noch ein Filter gesetzt ist (Filter zurücksetzen). |
| Eine Buchung steht doppelt. | Das passiert nur, wenn Bank und CSV die Buchung unterschiedlich beschreiben. Bitte melden, nicht selbst löschen. |
| Ich will nur die Buchungen sehen, bei denen noch etwas fehlt. | Filter „Zugeordnet: Nein“. |
| Ein Beleg hängt an der falschen Buchung. | Bei der Buchung Neu zuweisen und Zuordnung lösen klicken, oder in der Belegliste den Beleg anklicken und Zahlung lösen. Danach unter Verbindlichkeiten bzw. Forderungen mit Zahlung zuordnen die richtige Buchung wählen. |
| Der Rechnungsbetrag und die Abbuchung weichen ab, z. B. wegen eines Gutscheins. | Mit Zahlungen die zweite Zahlung ergänzen (Kapitel 10). |
| Meine Bank ist weder Wise noch Revolut. | Kontoauszug einlesen (Kapitel 14), am einfachsten im Format CAMT aus dem Online-Banking, sonst als CSV. |
| Beim Einlesen einer CSV kommt wieder die Zuordnung. | Die Kopfzeile der Datei ist anders als beim letzten Mal. Zuordnung prüfen und Zuordnung speichern und einlesen klicken. |
| Ausgänge stehen als Eingang da. | Die Bank führt das Vorzeichen in einer eigenen Spalte. Ordnen Sie diese Spalte als Kennzeichen Soll/Haben zu. Bei getrennten Spalten für Ausgang und Eingang Soll und Haben statt „Betrag“ zuordnen. |
| Revolut meldet „Zustimmung abgelaufen“ oder „nicht verbunden“. | In den Einstellungen der Bank Bei Revolut zustimmen klicken. Die Zustimmung gilt 90 Tage. |
| Revolut meldet „Invalid Client ID“. | Die eingetragene Client-ID passt nicht zum Zertifikat in Revolut, oder die Umgebung stimmt nicht (Testumgebung angehakt, aber echtes Konto, oder umgekehrt). |
| Ein Beleg fehlt in der Belegliste. | Ist er noch nicht bezahlt, steht er unter Verbindlichkeiten bzw. Forderungen. Die Statuszeile zeigt, ob er noch auf die Texterkennung wartet. Ein Barbeleg steht nur dort, solange sein Eintrag im Kassenbuch steht. Sonst trifft keine Regel auf ihn zu; übernehmen Sie ihn unter Verbindlichkeiten bzw. Forderungen mit Beleg aus Dokument. |
| Ein Beleg ist bezahlt, steht aber unter Verbindlichkeiten. | Ihm ist keine oder eine zu kleine Bankbuchung zugeordnet. Beleg anklicken und Zahlung zuordnen, oder Bar bezahlt bzw. Mit Karte bezahlt, wenn er bar oder mit Karte bezahlt wurde. |
| In der Belegliste sind Felder rot. | Die Suite konnte sie nicht sicher lesen. Wert korrigieren, oder das Feld anklicken und unverändert verlassen, um ihn zu bestätigen; dann Speichern klicken. |
| Der Betrag ist rot und Speichern geht nicht. | Die Steuerzeilen ergeben den Gesamtbetrag nicht, ein Betrag ist zu groß oder negativ, oder ein Steuersatz steht doppelt. Der Hinweis an der roten Zelle nennt den Grund (Kapitel 8, „Steuersätze und Gesamtbetrag“). |
| Ausgabe/Einnahme oder Bar/Bank stimmt nicht. | Beides ergibt sich aus der Quelle und lässt sich in der Belegliste nicht umstellen. Wie die Suite Barbelege und Einnahmen erkennt, legt Ihr Administrator mit den Regeln fest (Kapitel 18). |
| Meine Änderung ist gelb und nicht gespeichert. | Änderungen in der Liste werden nur vorgemerkt. Erst Speichern schreibt sie. |
| Ein Barbeleg fehlt im Kassenbuch. | Er wurde als Bankbeleg erkannt und steht ohne Bankbuchung unter Verbindlichkeiten bzw. Forderungen. Dort den Beleg anklicken und Bar bezahlt klicken; er kommt dann ins Kassenbuch und in die Belegliste. |
| Ich habe mich im Kassenbuch vertan. | Bei einem Beleg: Klick auf das Dokument oder Doppelklick auf die Zeile und im Belegfenster korrigieren; das Kassenbuch zieht nach. Einen von Hand hinzugefügten Eintrag löschen und neu hinzufügen. Jede Änderung bleibt unter „Änderungen“ nachvollziehbar. |
| Ein Kartenbon steht nicht im Kartenkonto. | Ihm ist eine Bankbuchung zugeordnet; er gilt dann als über die Bank bezahlt und zeigt bei Bar/Bank „Bank“. Sie finden ihn in der Belegliste. |
| Der Button „Jetzt abrufen“ fehlt. | Die Bank ist nicht verbunden, oder Ihnen fehlt das Recht zum Abrufen. |